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HSC FONDS2019-09-06T10:49:32+00:00

Fondsbeschrieb

Der HSC Fonds ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie Immobilienfonds, der allen Anleger offen ist. Das Fondsvermögen wird in Liegenschaften in den Wirtschaftsräumen der Schweiz angelegt. Kern der Investments sind Immobilien, die nebst der attraktiven operativen Rendite potenziell unterbewertet sind. Die Fondsleitung verfolgt ein aktives Hands-on-Management, um zusätzlich zur bestehenden operativen Rendite verborgenes Potenzial der Objekte durch Revitalisierung, Sanierungen, Reduktion von Leerständen und Verlängerung von Mietverträgen auszuschöpfen und den Wert langfristig zu steigern. Angestrebt wird ein nach Regionen, Nutzungsarten, Objektgrössen und Mietermix breit diversifiziertes Portfolio.

Strategie

Das Fondsvermögen wird in Liegenschaften in den Wirtschaftsräumen der Schweiz angelegt. Kern der Investments sind Immobilien, die nebst der attraktiven operativen Rendite potenziell unterbewertet sind. Die Fondsleitung verfolgt ein aktives Hands-on-Management, um zusätzlich zur bestehenden operativen Rendite verborgenes Potenzial der Objekte durch Revitalisierung, Sanierungen, Reduktion von Leerständen und Verlängerung von Mietverträgen auszuschöpfen und den Wert langfristig zu steigern. Angestrebt wird ein nach Regionen, Nutzungsarten, Objektgrössen und Mietermix breit diversifiziertes Portfolio.

Die Investmentstrategie

  • Schwerpunkt auf Geschäftsliegenschaften in den wichtigsten Schweizer Wirtschaftszentren
  • Primärer Fokus auf operative und nachhaltige Rentabilität, sekundärer Fokus auf potentielle Wertsteigerung
  • Ausschöpfung der Potenziale durch Revitalisierung, Sanierungen, Re-Positionierung, Reduktion von Leerständen, Verlängerung von Mietverträgen und Umnutzung von Mietflächen
  • Angestrebt wird ein nach Regionen, Nutzungsarten, Objektgrössen und Mietermix breit diversifiziertes Portfolio
  • Hohe Stabilität durch tiefe Fremdfinanzierungsquote von maximal 33%

Vorzüge der Strategie

  • Das Risiko-Rendite-Verhältnis attraktiver ist als bei Objekten in Zentrumslagen
  • Hohe und stabile Anfangsrenditen im Vergleich zu den ausverkauften Zentrumslagen in Zürich, Basel und Genf
  • Ertragssteigerung und Aufwertungsgewinne bei Vermietung der Leerflächen und Verlängerung von Mietverträgen
  • Erhöhte Nachfrage nach Flächen zu moderaten Mietzinsen
  • Weniger Konkurrenz durch Neubauten, weil Mietflächen zu deutlich tieferen Mietzinsen angeboten werden
  • Unterbewertete Objekte dürften vom nächsten Zyklusaufschwung profitieren

Anlageargumente

  • Bankenunabhängiger Asset Manager, der nur seinen Investoren verpflichtet ist, mit dem Ziel, eine nachhaltige Rendite zu erwirtschaften
  • Sachwertinvestition in Schweizer Immobilien
  • Klare Anlagerichtlinien und ein erfahrenes Team gewährleisten die sorgfältige Anlage des neuen Kapitals
  • Professionelle Auswahl und Bewirtschaftung der Immobilien für dauerhaften Werterhalt
  • Attraktive und stabile Ausschüttungsrendite
  • Kotierung 2019 geplant

Suchprofil

Geographisch

Ganze Schweiz

Mikro-Lage

Die jeweiligen Liegenschaften müssen gut und sinnvoll mit öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln erreichbar sein und für die jeweilige Nutzung attraktive Mikrolagen haben.

Nutzungsarten

Grundsätzlich alle kommerziell genutzten Liegenschaften:

  • Objekte mit flächeneffizienten und nutzungsflexiblen Büro-, Gewerbe- und Lagernutzungen; Industrieareale, Sowohl multi-tenant fähige, als auch single-tenant Immobilien; auch gemischt genutzte Areale und Objekte
  • Handels- und Retail-Liegenschaften: Quartier- und Einkaufszentren, andere Handelsimmobilien, Fachmärkte und Ähnliches
  • Gemischt genutzte Objekte mit Wohnanteil möglich, sofern der Wohnanteil gering ist

Spezialimmobilien und -Nutzungen:

  • Industrie- und Logistikimmobilien
  • Freizeit- und Sportimmobilien, wie Fitness-Center, Freizeitparkts, Kinos, Entertainment Center und Ähnliches
  • Gesundheits- und Pflegeimmobilien wie Seniorenheime, Kurhäuser, Spitalimmobilien und Ähnliches
  • Infrastrukturanlagen wie Parkhäuser, Tankstellen, Technologie und Wissenschaftsparks, Autobahnraststätten, usw.
  • Hotelimmobilien wie City & Businesshotels, long stay Apartments; keine Hotels in Bergregionen, ausser in etablierten Tourismuscentren
  • Immobilien der öffentlichen Hand und Bildungseinrichtungen, wie private und öffentliche Schulen, Verwaltungsgebäude und Ähnliches
  • Rechenzentren

Ankaufsvolumen

Je Transaktion und Objekt ab mindestens CHF 10 Millionen bis ca. CHF 80 Millionen; Portfolios sind grundsätzlich ohne Obergrenze möglich

Transaktionsarten

Asset-Deals bevorzugt
Share-Deals möglich

Sale-lease-back sind speziell gesucht
Stockwerkeigentum nur in beherrschender Stellung möglich (>50%)
Baurechte möglich (sinnvolle Restlaufzeit)

Spezialfälle

Stockwerkeigentum nur in beherrschender Stellung; sale-lease-back möglich

Baujahre

Keine Einschränkungen

Baulicher Zustand

In altersgerechtem, sinnvoll unterhaltenem, sofort vermietbarem Zustand; der bauliche Zustand muss eine mittel- bis langfristige Vermietung der Liegenschaft ohne grössere bauliche Eingriffe ermöglichen

Entwicklungen

Nach individueller Rücksprache, jedoch nur Objekte, bei denen eine Bauvollendung in näherer Zukunft erfolgt und die einen Vermietungsstand von min. 75% aufweisen

Renditen

Objekt-, risiko- und marktgerechte Renditen

Kontakt

Bitte wenden Sie sich an Herrn Frederic Königsegg. Vollständige und umfassende Diskretion ist selbstverständlich. Hier können Sie das aktuellen Suchprofil des HSC FONDS herunterladen: Suchprofil des Helvetica Swiss Commercial Fonds 

Frederic Königsegg
CIO, Head Investment Management
Direkt: + 41 43 544 70 83
Mobile: + 41 79 423 15 74
fk@helveticaproperty.com

Letzte Kapitalerhöhung vor der Börsenkotierung des HSC Immobilienfonds

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2019
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Last capital increase prior to listing of the HSC Real estate fund on the stock exchange

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2019
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HSC Immobilienfonds mit gutem Halbjahresergebnis 2019

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2019
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HSC Real Estate Fund with good half-year results 2019

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2019
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Nächste Kapitalerhöhung für den HSC Immobilienfonds geplant

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2019
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Next capital increase planned for the HSC real estate fund

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2019
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Der HSC Immobilienfonds erweitert sein Portfolio und wächst weiter

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2019
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The HSC real estate fund expands its portfolio and continues to grow

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2019
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Kapitalerhöhung für den HSC Immobilienfonds startet am 4. März 2019

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2019
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Capital Increase for the HSC Real Estate Fund starts on March 4, 2019

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2019
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HSC Immobilienfonds mit erneut gutem Jahresresultat

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2019
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HSC real estate fund with successful business year

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2019
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Helvetica Property plant nächste Kapitalerhöhung für den HSC Immobilienfonds

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2019
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Helvetica Property plans capital increase for the HSC Fund

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2019
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Der Helvetica Swiss Commercial Immobilienfonds erweitert sein Portfolio und wächst weiter

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2018
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Le fonds immobilier Helvetica Swiss Commercial étend son portefeuille et poursuit sa croissance

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2018
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The Helvetica Swiss Commercial Real Estate Fund expands its portfolio and continues to grow

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2018
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Helvetica Property erwirbt Immobilienportfolio für den HSC Fonds in Höhe von CHF 123 Millionen

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2018
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Helvetica Property acquiert un portefeuilled’immeubles d’une valeur de CHF 123 millions pour le fonds HSC

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2018
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Helvetica Property acquires real estate portfolio for the HSC fund in the amount of CHF 123 million

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2018
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Erfolgreiche Kapitalerhöhung des Helvetica Swiss Commercial Immobilienfonds

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2018
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Augmentation de capital réussie pour le fonds immobilier Helvetica Swiss Commercial

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2018
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Successful Capital Increase of the Helvetica Swiss Commercial Real Estate Fund

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2018
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Kapitalerhöhung für den HSC Immobilienfond startet

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2018
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L’augmentation de capital du fonds immobilier HSC est lancée

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2018
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Capital Increase for the HSC Real Estate Fund starts

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2018
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Kapitalerhöhung für HSC geplant

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2018
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Prévoit une augmentation de capital pour le fonds immobilier HSC

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2018
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HSC plans Capital Increase

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2018
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HSC Immobilienfonds mit gutem Geschäftsjahr 2017

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2018
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Excellent exercice pour le fonds HSC

2018
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Successful fiscal year for the HSC real estate fund

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2018
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Helvetica Property Investors erwirbt weitere Objekte für den Helvetica Swiss Commercial Immobilienfonds

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2018
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Helvetica Property Investors acquires two further properties for the Helvetica Swiss Commercial Real Estate Fund

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2018
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Helvetica Property Investors acquiert de nouveaux objets pour le compte du fonds immobilier Helvetica Swiss Commercial

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2018
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Erfolgreiche Kapitalerhöhung des Helvetica Swiss Commercial Immobilienfonds

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2017
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Successful Capital Increase of Helvetica Swiss Commercial Real Estate Fund

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2017
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Augmentation de capital réussie pour le fonds immobilier Helvetica Swiss Commercial

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2017
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Kapitalerhöhung für den Helvetica Swiss Commercial Immobilienfonds startet heute

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2017
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Capital Increase for the Helvetica Swiss Commercial Real Estate Fund Starts Today

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2017
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L’augmentation de capital pour le fonds immobilier Helvetica Swiss Commercial est lancée

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2017
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Helvetica Property Investors plant zweite Kapitalerhöhung

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2017
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Helvetica Property Investors plans Capital Increase

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2017
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Helvetica Property Investors erwirbt weitere Objekte für den Helvetica Swiss Commercial Immobilienfonds

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2017
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Helvetica Swiss Commercial Immobilienfonds mit einer Anlagerendite von 4.17% seit Lancierung im Dezember 2016

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2017
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Erfolgreiche erste Kapitalerhöhung des Helvetica Swiss Commercial Immobilienfonds

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2017
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Successful Capital Increase of Helvetica Swiss Commercial Real Estate Fund

2017
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Helvetica Property Investors erwirbt zwei weitere Objekte für den Helvetica Swiss Commercial Immobilienfonds

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2017
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Helvetica Property Investors acquires two further properties for the Helvetica Swiss Commercial Real Estate Fund

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2017
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Helvetica Property Investors erwirbt zwei weitere Objekte für den Helvetica Swiss Commercial Immobilienfonds

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2017
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Helvetica Property Investors Initiates First Capital Increase for the Helvetica Swiss Commercial Real Estate Fund

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2017
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Helvetica Property Investors plant erste Kapitalerhöhung für den Helvetica Swiss Commercial Immobilienfonds im Frühjahr 2017

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2017
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Helvetica Property Investors plans First Capital Increase for the Helvetica Swiss Commercial Real Estate Fund in spring 2017

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2017
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Helvetica Property Investors erwirbt ein weiteres Objekt für den neuen Immobilienfonds Helvetica Swiss Commercial

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2017
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Helvetica Property Investors acquires additional property for the new Helvetica Swiss Commercial Real Estate Fund

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2017
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Erfolgreiche Erstemission des Immobilienfonds Helvetica Swiss Commercial

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2016
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Successful issue of Helvetica Swiss Commercial Real Estate Fund

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2016
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Helvetica Property Investors is launching its first regulated Swiss Real Estate Fund for Qualified investors

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2016
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Helvetica Property Investors lanciert ihren ersten regulierten Schweizer Immobilienfonds für qualifizierte Anleger

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2016
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FINMA erteilt Helvetica Property Investors Zulassung als Fondsleitungsgesellschaft

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2016
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Helvetica Property Investors approved by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA)

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2016
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Reporting

Hier finden Sie alles Aktuelle zu den HSC Fonds.

Geschäftsberichte

Unsere Geschäftsberichte stehen für Sie zum Download bereit.

Quartalsberichte

Unsere Quartalsberichte stehen für Sie zum Download bereit.

Quarterly Report Q1-2018

Q1-2018

2018
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Quartalsbericht Q1-2018

Q1-2018

2018
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Quartalsbericht Q3-2017

Q3-2017

2017
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Quartalsberichte Q1 2017

Q1-2017

2017
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Kontakt

Peter R. Vogel
Direkt: + 41 43 544 70 84
prv@helveticaproperty.com

Sacheinlage – Sprechen Sie mit uns!

«Die Sacheinlage birgt grosses Potential mit langfristigen Vorteilen.»

Für viele Schweizer Pensionskassen und Immobilienbesitzer kann das Einbringen von bislang direkt gehaltenen Liegenschaften in einen Schweizer Immobilien Fonds von Vorteil sein. Die Vorsorgeeinrichtungen haben jedoch oftmals zu recht grossen Respekt vor der Umsetzung und den komplexen Fragestellungen, die bei einer erfolgreichen Sacheinlagestrategie zu beachten sind. Es stellen sich nicht nur immobilienwirtschaftliche, sondern auch rechtliche und steuerliche Fragen.
Wir zeigen Ihnen auf, für welche Pensionskassen und Vorsorgeeinrichtungen das Einbringen von Liegenschaften in unseren Helvetica Swiss Commercial Fonds sinnvoll sein kann. Und gemeinsam mit unseren internen und externen Rechts- und Steuerexperten entwickeln wir einen Vorschlag, wie eine solche Sacheinlage für Sie konkret ausschauen könnte.

Hier können Sie sich die aktuelle Broschüre herunterladen.

Ihr Ansprechpartner:

Frederic Königsegg

CIO, Head Investment Management
Direkt: + 41 43 544 70 83
Email: fk@helveticaproperty.com

Immobilie verkaufen – Wir sind immer interessiert!

Wir suchen laufend attraktive Immobilien-Investitionsmöglichkeiten in der Schweiz. Möchten Sie eine Liegenschaft verkaufen oder haben Sie Kenntnis von interessanten Verkaufsangeboten, welche dem Investmentansatz unserer Fonds entsprechen? Dann zögern Sie nicht Kontakt mit uns aufzunehmen. Wir garantieren Ihnen eine seriöse, diskrete und speditive Prüfung Ihres Angebots. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail auf kaufen@helveticaproperty.com. Ihr Ansprechpartner in Sachen Kauf und Verkauf von Immobilien:
Frederic Königsegg
CIO, Head Investment Management
Direkt: + 41 43 544 70 84
Mobile: + 41 79 423 15 74
Email: fk@helveticaproperty.com Hier können Sie das aktuelle Suchprofil herunterladen.

VERMIETUNG

Die Liegenschaften des HSC Fonds werden durch ein eigenes Asset Management Team professionell betreut. Das Team verfügt über langjährige und umfassende Erfahrung in der Betreuung von Immobilien sowie im Erkennen und Realisieren von Potenzialen. Im Vordergrund steht immer die persönliche Betreuung durch das Asset Management.

Hier zu unseren Mietangeboten

Wir sind aktiv, direkt und umfassend

  • Aktives Hands-on Management
  • Reduktion von Leerständen und Verlängerung von Mietverträgen
  • Analyse und Umsetzung von wertsteigernden Massnahmen
  • Wertsteigerung der Objekte durch professionelles Objektmanagement, Revitalisierungen und Sanierungen
  • Erbringung von umfassenden Leistungen durch internes Asset Management Team oder bei Bedarf Beizug von externe Spezialisten

Unser Vorgehen ist Analytisch und systematisch

Die Erzielung von langfristig stabilen Mietverhältnissen steht im Fokus der Massnahmen des Asset Managements. Auf der Basis langjähriger Kenntnisse und zielorientierter Prozesse wird nach einer eingehenden Markt-, Standort- und Zielgruppenanalyse ein wirksamer Marktauftritt festgelegt. Dabei werden durch eine marktgerechte Mietzinsgestaltung, einen geeigneten Mietermix und effiziente Marketingaktivitäten die Grundlagen definiert. Falls notwendig werden mietzinssteigernde Umbaumassnahmen analysiert.

  • Umfassende Markt- Objekt und Zielgruppenanalyse
  • Marketing- und Kommunikationskonzept
  • Planung und Realisierung von Umbau- und Renovationsvorhaben
  • Mieterauswahl und Bonitäts- bzw. Referenzprüfung
  • Erstellung und Abschluss von Mietverträgen
  • Objektübergabe

Ihr Ansprechpartner im Bereich Asset Management:
Hans-Peter Wasser
Head Asset Management
Direkt: + 41 43 544 70 82
Mobile: + 41 79 436 0 436
hpw@helveticaproperty.com 

Investieren? Wir sind interessiert.

Wir freuen uns, dass Sie sich für den HSC Fonds interessieren. Möchten Sie in Immobilien investieren, dann ist der HSC Fonds eine gute Alternative. Der HSC Fonds ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie Immobilienfonds der allen Anleger offen ist. Das Fondsvermögen wird in Liegenschaften mit Wertsteigerungspotenzial in den wichtigsten Wirtschaftsräumen der Schweiz angelegt. Kern der Investments sind Immobilien, die nebst der attraktiven operativen Rendite potenziell unterbewertet sind. Die Fondsleitung verfolgt ein aktives Hands-on-Management, um zusätzlich zur bestehenden operativen Rendite verborgenes Potenzial der Objekte durch Revitalisierung, Sanierungen, Reduktion von Leerständen und Verlängerung von Mietverträgen auszuschöpfen und den Wert langfristig zu steigern. Angestrebt wird ein nach Regionen, Nutzungsarten, Objektgrössen und Mietermix breit diversifiziertes Portfolio.

Warum Sie in den HSC Fonds investieren sollten

  • Sachwertinvestition in Schweizer Immobilien
  • HSC wird von erfahrenen Immobilienexperten mit langjährigem Track-Record und Führungserfahrung gemanagt
  • Professionelle Auswahl der Immobilien durch nachhaltige Kriterien und strukturierten Einkaufsprozess
  • Potential durch Wertsteigerung der Objekte durch Revitalisierung, Sanierungen Reduktion von Leerständen und Verlängerung von Mietverträgen
  • Stabile Ausschüttungen und Attraktive Rendite im Tiefzinsumfeld
  • Neue Investoren steigen ohne Agio ein im Vergleich zu durchschnittlich 30% bei anderen Gewerbefonds
  • Attraktives Timing für den Einstieg in dieses Immobiliensegment, noch nicht im Hauptfokus der Anleger
  • Eine Börsenkotierung wird innerhalb von 2019 angestrebt

Persönliches Treffen

Gerne setzen wir uns mit Ihnen zusammen, Ihre Bedürfnisse kennenzulernen und Ihnen den HSC Fonds im Detail zu besprechen. Unser CEO Hans R. Holdener ist Ihr Ansprechpartner im Bereich Investments. Hier können Sie sich die aktuelle Firmenpräsentation herunterladen (PDF) Hier können Sie die aktuelle HSC Fondsbroschüre herunterladen (PDF) Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Kontakt 
Hans R. Holdener
CEO und Managing Partner
Telefon: + 41 43 544 70 80
hrh@helveticaproperty.com

Projekt entwickeln? Wir sind interessiert.

Der HSC Fonds kann auch in Entwicklungen und Immobilienprojekte investieren. Jedoch muss mindestens eine rechtsgültige Baubewilligung für die Entwicklung vorliegen. HSC engagiert sich somit in einem frühen Projekt-Stadium und kauft Immobilienprojekte aufschiebend bedingt auf deren Fertigstellung. In einem solchen Fall unterzeichnen wir nach Vorliegen einer Baubewilligung einen Kaufvertrag mit dem Entwickler und übernehmen das Objekt dann sobald es fertig erstellt und mindestens teilweise vermietet ist. Der Entwickler hat somit schon in einem frühen Stadium Gewissheit, dass sein Projekt platziert und verkauft ist. Er gewinnt Spielraum bei der Finanzierung und Sicherheit über den Exit bei seiner Entwicklung.

Wir sind interessiert an Immobilien-Projekten und Entwicklungen, die wir für unsere Investoren bereits in einer frühen Phase prüfen. Jede Immobilien-Entwicklung ist einzigartig. Falls Sie Projekte entwickeln, welche die Anforderungen des Helvetica Swiss Commercial Fonds erfüllen, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme um Ihr Vorhaben im Detail zu diskutieren. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.

Kontakt
Frederic Königsegg

CIO, Head Investment Management
Direkt: + 41 43 544 70 84
Mobile: + 41 79 423 15 74
Email: fk@helveticaproperty.com

Kapitalerhöhung für den HSC Immobilienfonds startet am
9. September 2019

Letzte Kapitalerhöhung des HSC Fonds vor der Kotierung startet am 9. September 2019 über maximal CHF 99.1 Millionen. Der Emissionserlös wird für den weiteren Ausbau des hochwertigen Immobilienportfolios verwendet.  

In der Zeit vom 09. bis zum 20. September 2019, 12.00 Uhr MEZ führt die Fondsleitung Helvetica Property Investors für den HSC Fonds eine Kapitalerhöhung von bis zu maximal CHF 99 Millionen durch.

Jedem bisherigen Anteil wird ein (1) Bezugsrecht zugestellt. Vier (4) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines (1) neuen Anteils gegen Bezahlung des Emissionspreises in bar. Entsprechend hat die Fondsleitung die Emission von maximal 868’570 neuen Anteilen beschlossen. Damit erhöht sich die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile von 3’474’281 auf maximal 4’342’851 Anteile.
Der Ausgabepreis beträgt CHF 114 netto pro neuen Anteil des HSC Fonds, zuzüglich Abgeltung etwaiger erworbener Bezugsrechte zum Einheitspreis gemäss Emissionsprospekt vom 9. September 2019. Der Ausgabepreis wurde gemäss Fondsvertrag festgelegt. Die genaue Anzahl der neu auszugebenden Anteile wird nach Ablauf der Bezugsfrist, basierend auf den eingegangenen Zeichnungen, festgelegt. Die Liberierung der neu auszugebenden Anteile erfolgt am 30. September 2019.

Es findet kein offizieller Bezugsrechtshandel statt.

Die Kotierung des HSC Fonds an der SIX-Swiss Exchange ist für das letzte Quartal 2019 geplant. Durch die Kotierung profitieren die Investoren von einer erhöhten Liquidität ihrer Fondsanteile. Bis dahin wird der Fonds weiterhin ausserbörslich durch die Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, gehandelt.

ECKDATEN ZUR KAPITALERHÖHUNG

Emissionsvolumen

Maximal CHF 99.1 Millionen (gerundet)

Bezugsverhältnis

4 zu 1

Anzahl bestehende Anteile

3‘474‘281

Anzahl neue Anteile

Maximal 868‘570

Ausgabepreis pro Anteil

CHF 114 netto inklusive Ausgabekommission

Bezugsrechtshandel

Es findet kein offizieller Bezugsrechtshandel statt

Bezugsfrist

09. September 2019 – 20. September 2019, 12.00 Uhr MEZ

Liberierung

30. September 2019

Bezugsrechte Valorennummer/ISIN

49252468 / CH0492524688

Anteile Valorennummer/ISIN

33 550 793 / CH0335507932

Verwendung des Emissionserlöses

Mit dem zusätzlichen Eigenkapital wird im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Immobilienwerte und Immobilienprojekte investiert

Fondsleitung

Helvetica Property Investors AG, Zürich

Depotbank

Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne

Prüfgesellschaft

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

Hier können Sie alle Emissionsunterlagen in Deutscher und Englischer Sprache herunterladen.

 

Alle Medienmitteilungen finden Sie hier. Weitere Fondsunterlagen sind auf www.swissfunddata.ch verfügbar.

KOTIERUNG

Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“)
Einmalige Veröffentlichung

Mitteilung an die Anleger des

Helvetica Swiss Commercial

(vertraglicher Anlagefonds der Art „Immobilienfonds“)

Die Helvetica Property Investors AG, Zürich, als Fondsleitung, und die Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, als Depotbank, beabsichtigen, gemäss Art. 27 KAG die nachfolgend erwähnten Änderungen im Fondsvertrag des oben aufgeführten Immobilienfonds vorzunehmen. Die Änderungen betreffen im Wesentlichen die Öffnung des Immobilienfonds für Publikumsanleger mit Blick auf die geplante Börsenkotierung sowie weitere in diesem Zusammenhang notwendige Anpassungen des Fondsvertrags.

Die Anleger des erwähnten Immobilienfonds werden hiermit im Einzelnen über die nachfolgenden Änderungen des Fondsvertrags informiert.

§ 1 Bezeichnung, Firma und Sitz von Fondsleitung und Depotbank

Die Bezeichnung des Immobilienfonds wurde von Helvetica Swiss Commercial in Helvetica Swiss Commercial Fund geändert. Entsprechend wurde § 1 Ziff. 1 angepasst. In § 4 Ziff. 4 wurde festgehalten, dass eine Bank oder ein Effektenhändler für den Immobilienfonds den ausserbörslichen Handel der Anteile sicherstellt. Mit der Kotierung des Immobilienfonds kann dieser Absatz gestrichen werden. § 1 Ziff. 1 lautet demnach neu wie folgt:

„Unter der Bezeichnung Helvetica Swiss Commercial Fund besteht ein vertraglicher Anlagefonds der Art Immobilienfonds (der „Immobilienfonds“) im Sinne von Art. 25 ff. i.V.m. Art. 58 ff. des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG).“ § 3 Die Fondsleitung

In § 3 Ziff. 6 wurde festgehalten, dass eine Bank oder ein Effektenhändler für den Immobilienfonds den ausserbörslichen Handel der Anteile sicherstellt. Mit der Kotierung des Immobilienfonds kann dieser Absatz gestrichen werden. Aufgrund der Streichung von Ziff. 6 hat sich die Nummerierung der nachfolgenden Absätze geändert. § 6 Anteile und Anteilsklassen

In § 6 Ziff. 6 wurde festgehalten, dass die Anteile ausserbörslich gehandelt werden. Mit der Kotierung des Immobilienfonds kann dieser Absatz gestrichen werden § 7 Einhaltung der Anlagevorschriften

In § 7 Ziff. 1 wurde festgehalten, dass der Immobilienfonds die Anlagebeschränkungen zwei Jahre nach Ablauf der Zeichnungsfrist (Lancierung) erfüllen muss. Da die dieser Zeitpunkt bereits verstrichen ist, wurde der letzte Satz gestrichen. § 7 Ziff. 1 lautet demnach neu wie folgt:

„Bei der Auswahl der einzelnen Anlagen und zur Umsetzung der Anlagepolitik gemäss § 8 beachtet die Fondsleitung im Sinne einer ausgewogenen Risikoverteilung die nachfolgend aufgeführten Grundsätze und prozentualen Beschränkungen. Diese beziehen sich auf das Fondsvermögen zu Verkehrswerten und sind ständig einzuhalten.“

§ 14 Belastung der Grundstücke

In § 14 Ziff. 2 bzw. 3 wurde die Nummerierung des letzten Absatzes geändert gemäss dem Musterfondsvertrag der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA.

§ 16 Berechnung des Nettoinventarwertes und Beizug von Schätzungsexperten

§ 16 Ziff. 9 wird dem Wortlaut des Musterfondsvertrags der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA angepasst. § 16 Ziff. 9 lautet demnach neu wie folgt:

„Die Bewertung von unbebauten Grundstücken und angefangenen Bauten erfolgt nach dem Verkehrswertprinzip. Die Fondsleitung lässt die angefangenen Bauten, welche zu Verkehrswerten aufgeführt werden, auf den Abschluss des Rechnungsjahres schätzen.“ § 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen sowie Handel

Es ist vorgesehen, dass im Rahmen einer Sacheinlage keine Pflicht besteht, die neuen Anteile zuerst den bisherigen Anlegern anzubieten. § 17 Ziff. 1 lautet demnach neu wie folgt:

„Die Ausgabe von Anteilen ist jederzeit möglich, doch darf sie nur tranchenweise erfolgen. Die Fondsleitung bietet neue Anteile zuerst den bisherigen Anlegern an. Im Zusammenhang mit Sacheinlagen besteht jedoch keine Pflicht, die neuen Anteile zuerst den bisherigen Anlegern anzubieten.“

In diesem Zusammenhang wurde auch eine neue Ziff. 12 eingeführt. § 17 Ziff. 12 lautet wie folgt:

„Bringt ein Anleger eine von der Fondsleitung genehmigte Sacheinlage ein, können die Bezugsrechte der bestehenden Anleger aufgehoben werden.“

Aufgrund der Kotierung wurde in § 17 Ziff. 2 Abs. 2 den Begriff börslichen Handel eingeführt und der letzte Satz gestrichen, dass bei ausserbörslichem Handel die Kurstellung mindestens wöchentlich erfolgt. § 17 Ziff. 2 Abs. 2 lautet demnach neu wie folgt:

„Ferner stellt die Fondsleitung über eine Bank oder einen Effektenhändler mit Sitz in der Schweiz einen regelmässigen börslichen oder ausserbörslichen Handel der Immobilienfondsanteile sicher. Der Prospekt regelt die Einzelheiten.“

Die Möglichkeit der Sachauslage wurde gemäss der Praxis der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA gestrichen. Entsprechend wurden die § 17 Ziff. 8, 10 und 11 angepasst. Die § 17 Ziff. 8, 10 und 11 lauten wie folgt:

„Die Fondsleitung kann einem Anleger auf dessen Gesuch hin ausnahmsweise gestatten, anstelle einer Geldleistung Anlagen in Form einer Sacheinlage in den Immobilienfonds einzubringen. Der Antrag ist zusammen mit der Zeichnung zu stellen. Die Fondsleitung ist nicht verpflichtet, Sacheinlagen zuzulassen. Die Fondsleitung entscheidet allein und genehmigt ein solches Geschäft nur, sofern es vollständig mit dem Fondsvertrag sowie der aktuellen Anlagepolitik des Immobilienfonds vereinbar ist und die Interessen der übrigen Anleger dadurch in keiner Weise beeinträchtigt werden. Wenn durch die Sacheinlage zusätzliche Kosten, insbesondere der Fondsleitung und der Depotbank, entstehen, sind diese durch den Anleger zu tragen.“

„Die Fondsleitung erstellt bei Sacheinlagen einen Bericht, in dem die eingelieferten Anlagen einzeln aufgeführt werden und aus dem sich deren Verkehrswert zum Übertragungsstichtag einerseits, die Anzahl der als Gegenleistung übertragenen Anteile andererseits, nebst einem allfälligen Spitzenausgleich in bar, ergibt.“

„Die Depotbank überprüft in jedem Einzelfall die Einhaltung der Treuepflicht und der sonstigen obengenannten Bedingungen sowie die zeitgleiche Bewertung der einzuliefernden Anlagen und der entsprechenden Fondsanteile. Sie meldet allfällige Vorbehalte oder Beanstandungen sogleich der Prüfgesellschaft. Im Jahresbericht sind sämtliche einschlägigen Transaktionen zu erwähnen.“

§ 19 Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens

In § 19 Ziff. 4 lit. a wurde konkretisiert, dass auch im Falle von Sacheinlagen die entsprechenden Kosten erhoben werden können. § 19 Ziff. 4 lit. a lautet wie folgt:

„Kosten für den An- und Verkauf von Immobilienanlagen (inkl. Sacheinlagen), namentlich marktübliche Courtagen, Anwaltshonorare und Notargebühren, Mutationsgebühren (für die Abwicklung von Immobilientransaktionen belastet die Fondsleitung dem Fondsvermögen für ihre Aufwendungen eine Gebühr von max. 1.5% des Transaktionswerts. Wird ein externer Makler hinzugezogen, werden zusätzlich die tatsächlichen Kosten für den externen Makler belastet);“ § 20 Rechenschaftsablage

Es wurde eine neue Ziff. 4 eingefügt, die festhält, dass der Halbjahresbericht innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ersten Hälfte des Rechnungsjahres veröffentlicht wird. Durch die Einfügung von Ziff. 4, wurde die Nummerierung des nächsten Absatzes geändert. § 20 Ziff. 4 lautet wie folgt:

„Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ersten Hälfte des Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen Halbjahresbericht.“ § 28 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

In § 28 wurde die Nummerierung der Absätze geändert gemäss dem Musterfondsvertrag der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Im letzten Absatz und im letzten Satz werden aufgrund der Fondsvertragsänderung das Datum des Fondsvertrags  und der Genehmigung des Fondsvertrags durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA angepasst.

Weitere Fondsvertragsänderungen

Es wurden weitere Änderungen vorgenommen, welche rein formeller bzw. redaktioneller Natur sind.

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2bis der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) informieren wir die Anleger darüber, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die in Art. 35a Abs. 1 Bst. a – g KKV aufgeführten Angaben beschränkt. Im vorliegenden Fall prüft die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA entsprechend nur die Änderung betreffend die Bezeichnung des Immobilienfonds.

Im Weiteren weisen wir die Anleger in Übereinstimmung mit Art. 27 Abs. 3 KAG darauf hin, dass sie gegen die vorstehenden Fondsvertragsänderungen innert 30 Tagen nach der Publikation bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, CH-3003 Bern, Einwendungen erheben oder dass sie unter Beachtung der vertraglichen Frist die Auszahlung ihrer Anteile in bar verlangen können.

Die Fondsvertragsänderungen im Wortlaut sowie die weiteren Fondsdokumente können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden.

Dieser Publikationstext wird am 6. September 2019 auf der elektronischen Plattform der Swiss Fund Data (www.swissfunddata.ch) veröffentlicht.

Zürich und Lausanne, 6. September 2019

Fondsleitung

Helvetica Property Investors AG
Gartenstrasse 23
8002 Zürich

Depotbank

Banque Cantonale Vaudoise
Place St-Francois 14
1002 Lausanne