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HSO FONDS2019-11-15T14:33:30+00:00

HSL Disclaimer

QUALIFIZIERTE ANLEGER (J/N)

Mit dem Zugriff auf diese Webseite erklären Sie die nachstehenden Bedingungen verstanden zu haben und zu akzeptieren und bestätigen, dass Sie ein qualifizierter Anleger i.S.v. Art. 10 Abs. 3 bis 4 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen („KAG“) i.V.m. Art. 6 und 6a der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen („KKV“) sind.Als qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 KAG gelten beaufsichtigte Finanzintermediäre wie Banken, Effektenhändler und Fondsleitungen und Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen sowie Zentralbanken, beaufsichtigte Versicherungseinrichtungen, öffentlich-rechtliche Körperschaften und Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller Tresorerie und Unternehmen mit professioneller Tresorerie. Als qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3bis KAG gelten weiter vermögende Privatpersonen unter den in dieser Bestimmung sowie in Art. 6 und 6a KKV aufgeführten Voraussetzungen. Als qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3ter KAG gelten Vermögensverwaltungskunden unter den in dieser Bestimmung sowie in Art. 6 und Art. 6a KKV aufgeführten Voraussetzungen. Eine professionelle Tresorerie liegt vor, wenn das Unternehmen bzw. die öffentlich-rechtliche Körperschaft oder Vorsorgeeinrichtung mindestens eine fachlich ausgewiesene, im Finanzbereich erfahrene Person damit betraut, seine Finanzmittel dauernd zu bewirtschaften. Sämtliche Angaben auf dieser Webseite wurden von der Helvetica Property Investors AG („HPI“) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Die HPI übernimmt jedoch keine Gewähr hinsichtlich deren Inhalt und Vollständigkeit. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von kollektiven Kapitalanlagen oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen. Die Angaben dienen lediglich zu Informationszwecken und richten sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger in der Schweiz. Potentiellen Investoren wird empfohlen, sich von Fachpersonen mit Bezug auf die wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Folgen einer etwaigen Investition beraten zu lassen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen. Zeichnungen sind nur auf Basis des jeweils aktuellen Emissionsprospekts (bei Anteilsemissionen), Verkaufsprospekts und des letzten Jahresberichtes (bzw. Halbjahresberichtes, falls dieser aktueller ist) möglich. Der Emissionsprospekt, der Verkaufsprospekt und der vereinfachte Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der HPI oder bei der Depotbank sowie den Vertriebsträgern kostenlos bezogen werden. Die Informationen auf dieser Webseite richten sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten.Mit Anlagen in Finanzprodukte sind Risiken verbunden, wozu auch der potenzielle Verlust des eingesetzten Kapitals gehört. Preis, Wert und Ertrag von kollektiven Kapitalanlagen sind Schwankungen unterworfen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für künftige Erfolge. HPI übernimmt keinerlei Haftung für Verluste beziehungsweise Schäden irgendwelcher Art, sei es für direkte, indirekte oder Folgeschäden, die sich aus dem Besuch der Webseite der HPI ergeben sollten. Insbesondere wird die Haftung für Schäden ausgeschlossen, die sich aus der Verwendung der Informationen auf dieser Webseite ergeben sollten. Jede Haftung für Manipulationen an EDV-Systemen durch die Nutzung der Webseite wird ausgeschlossen (namentlich Viren oder Hacking-Angriffe).Die Benutzung dieser Webseite untersteht schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser Webseite ist Zürich.

Zürich, 5. Oktober 2019

FONDSPROFIL

Der Helvetica Swiss Opportunity Fonds (HSO Fonds) zeichnet sich durch seine klaren Anlagerichtlinien und die sorgfältige Anlage des Kapitals aus. Die professionelle Auswahl und Bewirtschaftung der Immobilien mit klarem Fokus auf dauerhafte Werterhaltung sichert eine attraktive und nachhaltig stabile Ausschüttungsrendite. Die Fondsanteile werden durch Bank J. Safra Sarasin ausserbörslich gehandelt und können regelmässig erworben und veräussert werden.

Schweizer Qualitäts-Gewerbeimmobilien

  • Ausschliesslich kommerzielle Nutzung
  • Stabile Erträge aufgrund langfristig fixierter Mietverträge
  • Hohe Mieter-Bonität
  • Attraktives Rendite-/Risiko-Profil

Stabil und langfristig

  • Breite Diversifikation (Geographisch, Nutzungsart und Objekteigenschaften)
  • Tiefe Leerstände, dadurch stabile Erträge
  • Im Fokus der Anlagepolitik steht der langfristig orientierte und nach Nutzungsart und Objekteigenschaften diversifizierte Vermögensaufbau
  • Robuste Ertragsrenditen über Marktzyklus hinweg bleiben attraktiv im aktuellen Null-/Negativzinsumfeld

Professionelles Team

  • Die Fondsleitung ist ein führender Schweizer Anbieter von hochwertigen Immobilienfonds- und Asset-Management-Dienstleistungen
  • Zugelassen und reguliert von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA
  • Starker Leistungsnachweis des Managements mit langjähriger Expertise und Immobilienmarktkenntnissen
  • Wertschöpfung sichergestellt durch professionelles Asset Management und unternehmerischen Hands-on Ansatz

 

 

FONDSBESCHREIBUNG

Der HSO Fonds ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie Immobilienfonds für qualifizierte Anleger. Der HSO Fonds investiert ausschliesslich in kommerzielle Immobilien in der ganzen Schweiz. Im Fokus stehen Immobilien mit Spezialnutzungen sowie Betreiberimmobilien. Im Vordergrund stehen Objekte, welche aufgrund einer hohen Mietauslastung sowie langjährigen Mietverträgen mit wenigen Mietern stabile Erträge bieten. Fondsinformationen

Fonds Name Helvetica Swiss Opportunity Fonds (HSO Fonds)
Rechtsform Vertraglicher Anlagefonds der Art Immobilienfonds nach Schweizer Recht
Anlegerkreis Qualifizierte Anleger (gem. Artikel 5 des Fondsvertrages)
Fondsleitung Helvetica Property Investors
Asset Manager Helvetica Property Investors
Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers, Zürich
Depotbank Bank J. Safra Sarasin
Ausserbörslicher Handel Handel der Anteile erfolgt über die Bank J. Safra Sarasin AG, General Guisan-Quai 26, 8002 Zürich
Schätzungsexperten Wüest Partner AG
Rechnungsjahr 01.01. – 31.12. (Das erste Rechnungsjahr endet am 31. Dezember 2020)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fremdkapitalquote 33%
NAV-Frequenz Jährlich geprüft
Valoren-Nr. | ISIN  | Ticker 43 472 505   |   CH0434725054   |   HSO

 

 

ANLAGEZIEL

Das Anlageziel des HSO Fonds besteht hauptsächlich in der nachhaltigen Substanzerhaltung und Ausschüttung angemessener Erträge. Dabei konzentriert sich der Fonds auf Investitionen in kommerzielle Spezialnutzungen oder Betreiberimmobilien aller Art in den Schweizer Wirtschaftszentren. Im Vordergrund stehen Objekte, welche aufgrund einer hohen Mietauslastung sowie langjährigen Mietverträgen mit wenigen Mietern stabile Erträge bieten. Um eine risikogerechte, langfristige Wert- und Ertragssteigerung zu erzielen, wird eine breite Diversifikation der Nutzungsarten und Lagen angestrebt. Anlagestrategie
Der HSO Fonds investiert in kommerzielle Spezial- und Betreiberimmobilien an gut erschlossenen Lagen in der Schweiz, welche mit dem öffentlichen und/oder privaten Verkehrsmitteln gut erreichbar sind. Die Objekte verfügen über langfristige Mietverträge und bonitätsstarke Mieter. Sektoral liegt der Schwerpunkt auf Logistik-, Industrie-, Produktions-, Gesundheits-, Pflege-, Freizeit-, Sport-, Verwaltungs- und Bildungsimmobilien, Datacenter, City-Hotels, Fachmärkte und Autohäusern sowie Infrastrukturnutzungen der öffentlichen Hand. 

Ein erfahrener Asset Manager
Die langjährige und breite Erfahrung der Asset Manager und ihr beachtlicher Leistungsausweis, sowie ihre stark ausgeprägte Risikokultur sichern eine nachhaltig attraktive Ausschüttungsrendite und führen zu einer hohen Stabilität Was spricht für ein Investment in den HSO Fonds

  • Bankenunabhängiger Asset Manager, der nur seine Investoren verpflichtet ist, eine nachhaltige Rendite zu erwirtschaften
  • Klare Anlagerichtlinien und ein erfahrenes Team gewährleisten die sorgfältige Anlage des Kapitals
  • Professionelle Auswahl und Bewirtschaftung der Immobilien für dauerhaften Werterhalt
  • Die Anlagerisiken werden anhand anspruchsvoller Prozesse identifiziert, gemessen und gesteuert
  • Hohe Stabilität durch tiefe Fremdfinanzierungsquote
  • Attraktive Rendite und stabile Ausschüttungsrendite

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IMMOBILIENANKAUF

Wir sind ständig auf der Suche nach interessanten Investitionsmöglichkeiten für unseren HSO Fonds. Dabei interessieren uns Spezial- und Betreiberimmobilien aller Art und Immobilien mit spezieller Nutzung in der ganzen Schweiz. Dies schliesst insbesondere Single-Tenant-Objekte, Sale-Lease-Back-Transaktionen und Entwicklungsprojekte mit überschaubarem Zeithorizont mit ein, wobei sich alle besagten Objekte in gut erschlossenen, wirtschaftsaktiven Wachstumsregionen der Schweiz befinden müssen.

   
Objekttyp Logistik-, Industrie-, Produktions-, Gesundheits-, Pflege-, Freizeit-, Sport-, Verwaltungs- und Bildungsimmobilien, Datacenter sowie City-Hotels, Fachmärkte und Autohäuser; ausserdem Objekte der öffentlichen Hand
Makrostandort Nationale und regionale Schweizer Wirtschaftszentren
Mikrostandort Gute bis sehr gute Lage mit guter Erschliessung für den öffentlichen und/oder privaten Verkehr
Baujahr Keine Einschränkungen
Investitionsvolumen Ab CHF 10 Mio.
Vermietungsstand Mindestens 80%
Anlagevehikel Helvetica Swiss Opportunity Fonds
Bemerkungen Gute Objektqualität und flexible Teilbarkeit der Flächen von Vorteil

Hier können sie das Ankaufsprofil herunterladen. Kontaktieren Sie gerne unsere Experten. Wir freuen uns auf Ihr Angebot! Raphael Gamma
T: + 41 79 661 25 36
E: rg@HelveticaProperty.com Jan Suwelack
T: + 41 79 137 25 10
E: js@HelveticaProperty.com Vollständige und umfassende Diskretion ist selbstverständlich.

 

 

 

 

PUBLIKATIONEN

Hier finden Sie alle aktuellen Publikationen und Berichte zum HSO Fonds. Geschäftsberichte Der erste Geschäftsbericht ist ab Geschäftsjahr 2020 erhältlich. 1. Emission Factsheets

Hier finden Sie weitere relevanten Fondsinformationen

 

 

 

 

 

 

AUSSERBÖRSLICHER HANDEL

Die Anteile des HSO Fonds können regelmässig über die Bank J. Safra Sarasin erworben und veräussert werden. Teilen Sie die ISIN-Nummer, Valorennummer oder das Tickersymbol der Wertschriften mit, die Sie kaufen oder verkaufen wollen.

Real Estate Hub Switzerland
General Guisan-Quai 26
8002 Zürich
T: +41 58 317 37 17
F: + 41 58 317 32 62
E: real-estate-hub-ch@jsafrasarasin.com Valoren-Nr.    43472505
ISIN                 CH0434725054
Ticker              HSO Alle Fonds relevante Unterlagen sind auf Swiss Fund Data verfügbar. Können wir Ihnen behilflich sein oder haben Sie Fragen oder Anregungen. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Salman Baday
Head Sales Switzerland
T: +41 76 469 55 50
E: sb@HelveticaProperty.com

 

DEPOTBANK UND ZAHLSTELLE

Depotbank und Zahlstelle ist die Bank J. Safra Sarasin, General Guisan-Quai 26, 8002 Zürich mit sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.
Alle Fonds relevanten Unterlagen sind auf Swiss Fund Data verfügbar. Für Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an die Real Estate Hub Switzerland der Bank J. Safra Sarasin. General Guisan-Quai 26, 8002 Zürich
T: +41 58 317 37 17
F: +41 58 317 32 62
E: real-estate-hub-ch@jsafrasarasin.com

Valoren-Nr.       43472505  

ISIN                    CH0434725054 

Ticker                 HSO

 

 

BEWERTUNGSMETHODE

Die Fondsleitung hat mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde Wüest Partner als unabhängigen Schätzungsexperten beauftragt. Die Schätzungsexperten zeichnen sich durch ihre langjährige Erfahrung im Schätzungs-wesen aus. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und Wüest Partner abgeschlossener Auftrag.
Wüest Partner bewertet die Anlageliegenschaften des Fonds mit Hilfe der Discounted-Cashflow-Methode. Bei dieser Methode wird der Marktwert einer Immobilie durch die Summe der in Zukunft über 100 Jahre (Bewertungszeitraum) zu erwartenden, auf den Stichtag diskontierten Nettoerträge bestimmt. Die Diskontierung erfolgt pro Liegenschaft, in Abhängigkeit ihrer individuellen Chancen und Risiken, marktgerecht und risikoadjustiert.

 

 

NEWS

Erfolgreiche Erstemission des Helvetica Swiss Opportunity Fund

Zürich, 29. November 2019 – Die Fondsleitung Helvetica Property teilt mit, dass die Erstemission des Helvetica Swiss Opportunity (HSO Fund) deutlich überzeichnet und somit erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Die vom 4. bis 20. November 2019 für den HSO Fund durchgeführte Kapitalerhöhung stiess bei Anlegern auf grosses Interesse und war deutlich überzeichnet. Dem HSO Fund read more...
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Erstemission des HSO Fonds

In der Zeit vom Montag, 4. bis Mittwoch 20. November 2019, 12:00 Uhr (MEZ) führt die Fondsleitung die Erstemission für den HSO Fonds von bis zu maximal CHF 50 Millionen durch. Hier können Sie den Emissionsprospekt sowie den Zeichnungsschein herunterladen. Hier kann der KAG Prospekt, der Vereinfachte Prospekt sowie der Snapshot in deutsch, englisch und französich heruntergeladen werden. Können read more...
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WEITERE INFORMATIONEN

Bei der Swiss Fund Data finden Sie Fondspreise, juristische Informationen und Marketinginformation zum HSO Fonds.